华安添锦债券(015470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0872元 | 1.1152元 |
| 2026-08-26 | 1.0878元 | 1.1158元 |
| 2026-08-25 | 1.0879元 | 1.1159元 |
| 2026-08-24 | 1.0878元 | 1.1158元 |
| 2026-08-21 | 1.0872元 | 1.1152元 |
| 2026-08-20 | 1.0876元 | 1.1156元 |
| 2026-08-19 | 1.0879元 | 1.1159元 |
| 2026-08-18 | 1.0886元 | 1.1166元 |
| 2026-08-17 | 1.0877元 | 1.1157元 |
| 2026-08-14 | 1.0873元 | 1.1153元 |
| 2026-08-13 | 1.0872元 | 1.1152元 |
| 2026-08-12 | 1.0862元 | 1.1142元 |
| 2026-08-11 | 1.0863元 | 1.1143元 |
| 2026-08-10 | 1.0868元 | 1.1148元 |
| 2026-08-07 | 1.0856元 | 1.1136元 |
| 2026-08-06 | 1.0851元 | 1.1131元 |
| 2026-08-05 | 1.0850元 | 1.1130元 |
| 2026-08-04 | 1.0851元 | 1.1131元 |
| 2026-08-03 | 1.0847元 | 1.1127元 |
| 2026-07-31 | 1.0844元 | 1.1124元 |
| 2026-07-30 | 1.0838元 | 1.1118元 |
| 2026-07-29 | 1.0829元 | 1.1109元 |
| 2026-07-28 | 1.0831元 | 1.1111元 |
| 2026-07-27 | 1.0833元 | 1.1113元 |
| 2026-07-24 | 1.0834元 | 1.1114元 |
| 2026-07-23 | 1.0832元 | 1.1112元 |
| 2026-07-22 | 1.0831元 | 1.1111元 |
| 2026-07-21 | 1.0823元 | 1.1103元 |
| 2026-07-20 | 1.0823元 | 1.1103元 |
| 2026-07-17 | 1.0823元 | 1.1103元 |
| 2026-07-16 | 1.0821元 | 1.1101元 |
| 2026-07-15 | 1.0821元 | 1.1101元 |
| 2026-07-14 | 1.0820元 | 1.1100元 |
| 2026-07-13 | 1.0820元 | 1.1100元 |
| 2026-07-10 | 1.0822元 | 1.1102元 |
| 2026-07-09 | 1.0820元 | 1.1100元 |
| 2026-07-08 | 1.0820元 | 1.1100元 |
| 2026-07-07 | 1.0818元 | 1.1098元 |
| 2026-07-06 | 1.0817元 | 1.1097元 |
| 2026-07-03 | 1.0813元 | 1.1093元 |
| 2026-07-02 | 1.0813元 | 1.1093元 |
| 2026-07-01 | 1.0811元 | 1.1091元 |
| 2026-06-30 | 1.0819元 | 1.1099元 |
| 2026-06-29 | 1.0822元 | 1.1102元 |
| 2026-06-26 | 1.0815元 | 1.1095元 |
| 2026-06-25 | 1.0813元 | 1.1093元 |
| 2026-06-24 | 1.0807元 | 1.1087元 |
| 2026-06-23 | 1.0805元 | 1.1085元 |
| 2026-06-22 | 1.0810元 | 1.1090元 |
| 2026-06-18 | 1.0811元 | 1.1091元 |