华安添锦债券(015470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0748元 | 1.1028元 |
| 2026-04-30 | 1.0751元 | 1.1031元 |
| 2026-04-29 | 1.0752元 | 1.1032元 |
| 2026-04-28 | 1.0747元 | 1.1027元 |
| 2026-04-27 | 1.0742元 | 1.1022元 |
| 2026-04-24 | 1.0750元 | 1.1030元 |
| 2026-04-23 | 1.0760元 | 1.1040元 |
| 2026-04-22 | 1.0766元 | 1.1046元 |
| 2026-04-21 | 1.0760元 | 1.1040元 |
| 2026-04-20 | 1.0754元 | 1.1034元 |
| 2026-04-17 | 1.0748元 | 1.1028元 |
| 2026-04-16 | 1.0742元 | 1.1022元 |
| 2026-04-15 | 1.0743元 | 1.1023元 |
| 2026-04-14 | 1.0742元 | 1.1022元 |
| 2026-04-13 | 1.0737元 | 1.1017元 |
| 2026-04-10 | 1.0732元 | 1.1012元 |
| 2026-04-09 | 1.0729元 | 1.1009元 |
| 2026-04-08 | 1.0728元 | 1.1008元 |
| 2026-04-07 | 1.0725元 | 1.1005元 |
| 2026-04-03 | 1.0716元 | 1.0996元 |
| 2026-04-02 | 1.0709元 | 1.0989元 |
| 2026-04-01 | 1.0708元 | 1.0988元 |
| 2026-03-31 | 1.0709元 | 1.0989元 |
| 2026-03-30 | 1.0707元 | 1.0987元 |
| 2026-03-27 | 1.0700元 | 1.0980元 |
| 2026-03-26 | 1.0698元 | 1.0978元 |
| 2026-03-25 | 1.0695元 | 1.0975元 |
| 2026-03-24 | 1.0693元 | 1.0973元 |
| 2026-03-23 | 1.0690元 | 1.0970元 |
| 2026-03-20 | 1.0688元 | 1.0968元 |
| 2026-03-19 | 1.0687元 | 1.0967元 |
| 2026-03-18 | 1.0683元 | 1.0963元 |
| 2026-03-17 | 1.0680元 | 1.0960元 |
| 2026-03-16 | 1.0677元 | 1.0957元 |
| 2026-03-13 | 1.0678元 | 1.0958元 |
| 2026-03-12 | 1.0677元 | 1.0957元 |
| 2026-03-11 | 1.0677元 | 1.0957元 |
| 2026-03-10 | 1.0677元 | 1.0957元 |
| 2026-03-09 | 1.0676元 | 1.0956元 |
| 2026-03-06 | 1.0680元 | 1.0960元 |
| 2026-03-05 | 1.0678元 | 1.0958元 |
| 2026-03-04 | 1.0677元 | 1.0957元 |
| 2026-03-03 | 1.0675元 | 1.0955元 |
| 2026-03-02 | 1.0673元 | 1.0953元 |
| 2026-02-27 | 1.0666元 | 1.0946元 |
| 2026-02-26 | 1.0665元 | 1.0945元 |
| 2026-02-25 | 1.0672元 | 1.0952元 |
| 2026-02-24 | 1.0678元 | 1.0958元 |
| 2026-02-13 | 1.0670元 | 1.0950元 |
| 2026-02-12 | 1.0670元 | 1.0950元 |