华安添锦债券(015470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0604元 | 1.0884元 |
| 2025-12-29 | 1.0603元 | 1.0883元 |
| 2025-12-26 | 1.0609元 | 1.0889元 |
| 2025-12-25 | 1.0608元 | 1.0888元 |
| 2025-12-24 | 1.0606元 | 1.0886元 |
| 2025-12-23 | 1.0606元 | 1.0886元 |
| 2025-12-22 | 1.0604元 | 1.0884元 |
| 2025-12-19 | 1.0603元 | 1.0883元 |
| 2025-12-18 | 1.0600元 | 1.0880元 |
| 2025-12-17 | 1.0598元 | 1.0878元 |
| 2025-12-16 | 1.0596元 | 1.0876元 |
| 2025-12-15 | 1.0596元 | 1.0876元 |
| 2025-12-12 | 1.0596元 | 1.0876元 |
| 2025-12-11 | 1.0598元 | 1.0878元 |
| 2025-12-10 | 1.0595元 | 1.0875元 |
| 2025-12-09 | 1.0594元 | 1.0874元 |
| 2025-12-08 | 1.0593元 | 1.0873元 |
| 2025-12-05 | 1.0593元 | 1.0873元 |
| 2025-12-04 | 1.0593元 | 1.0873元 |
| 2025-12-03 | 1.0599元 | 1.0879元 |
| 2025-12-02 | 1.0600元 | 1.0880元 |
| 2025-12-01 | 1.0602元 | 1.0882元 |
| 2025-11-28 | 1.0601元 | 1.0881元 |
| 2025-11-27 | 1.0600元 | 1.0880元 |
| 2025-11-26 | 1.0603元 | 1.0883元 |
| 2025-11-25 | 1.0608元 | 1.0888元 |
| 2025-11-24 | 1.0611元 | 1.0891元 |
| 2025-11-21 | 1.0611元 | 1.0891元 |
| 2025-11-20 | 1.0612元 | 1.0892元 |
| 2025-11-19 | 1.0612元 | 1.0892元 |
| 2025-11-18 | 1.0613元 | 1.0893元 |
| 2025-11-17 | 1.0612元 | 1.0892元 |
| 2025-11-14 | 1.0609元 | 1.0889元 |
| 2025-11-13 | 1.0609元 | 1.0889元 |
| 2025-11-12 | 1.0611元 | 1.0891元 |
| 2025-11-11 | 1.0608元 | 1.0888元 |
| 2025-11-10 | 1.0608元 | 1.0888元 |
| 2025-11-07 | 1.0606元 | 1.0886元 |
| 2025-11-06 | 1.0608元 | 1.0888元 |
| 2025-11-05 | 1.0613元 | 1.0893元 |
| 2025-11-04 | 1.0610元 | 1.0890元 |
| 2025-11-03 | 1.0606元 | 1.0886元 |
| 2025-10-31 | 1.0602元 | 1.0882元 |
| 2025-10-30 | 1.0594元 | 1.0874元 |
| 2025-10-29 | 1.0589元 | 1.0869元 |
| 2025-10-28 | 1.0586元 | 1.0866元 |
| 2025-10-27 | 1.0578元 | 1.0858元 |
| 2025-10-24 | 1.0574元 | 1.0854元 |
| 2025-10-23 | 1.0574元 | 1.0854元 |
| 2025-10-22 | 1.0573元 | 1.0853元 |