天弘永定价值成长混合C(015463) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 171.01万 | 153.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 147.68万 | 125.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 8,931.82万 | 7,562.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1.23亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 7,585.96万 | 7,165.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.27亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 6,055.55万 | 6,093.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 4,244.71万 | 4,321.63万元 | -- |