天弘永定价值成长混合C (015463.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2360元 (2026-02-26) 基金经理王海山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4679 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永定价值成长混合A |
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天弘永定价值成长混合C(015463) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.24亿 | 90.52% |
| (其中) 股票 | 6.24亿 | 90.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,663.11万 | 8.21% |
| 3 | 其他资产 | 870.88万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.12亿 | 74.22% |
| 金融业 | 7,009.91万 | 10.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,575.14万 | 2.28% |
| 租赁和商务服务业 | 1,269.34万 | 1.84% |
| 采矿业 | 359.43万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 345.13万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 340.26万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 335.70万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.006% |
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