天弘永定价值成长混合C(015463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-09-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-09-09 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-09-08 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-09-07 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-09-04 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-09-03 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-09-02 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-09-01 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-31 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-28 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-27 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-08-26 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-08-25 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-21 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-20 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-19 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-18 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-17 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-14 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-13 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-12 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-11 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-10 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-08-07 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-06 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-05 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-04 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-03 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-31 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-30 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-29 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-28 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-27 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-23 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-22 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-17 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-16 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-14 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-13 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-10 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-09 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-07 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-06 | 1.1328元 | 1.1328元 |