天弘永定价值成长混合C (015463.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2360元 (2026-02-26) 基金经理王海山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4679 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永定价值成长混合A |
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天弘永定价值成长混合C(015463) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 411.97万元 | 1.20% | 68.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 723.38万元 | 1.20% | 120.56万元 | 0.20% |
| 2024-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 340.73万元 | 1.20% | 56.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |