天弘永定价值成长混合C(015463) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 342.93万元 | 1.20% | 57.16万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 342.93万元 | 1.20% | 57.16万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 411.97万元 | 1.20% | 68.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 411.97万元 | 1.20% | 68.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 723.38万元 | 1.20% | 120.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 723.38万元 | 1.20% | 120.56万元 | 0.20% |
| 2024-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |