天弘优质成长企业精选混合发起式C(015460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-09-03 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-09-02 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-09-01 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-08-31 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-08-28 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-08-27 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-08-26 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-08-25 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-08-24 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-08-21 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-08-20 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-08-19 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-08-18 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-08-17 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-08-14 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-08-13 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-08-12 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-08-11 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-08-10 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-08-07 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-08-06 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-08-05 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-08-04 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-08-03 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-07-31 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-07-30 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-07-29 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-07-28 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-07-27 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-07-24 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-07-23 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-22 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-07-21 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-20 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-07-17 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-07-16 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-14 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-10 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-09 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-08 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-07 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-03 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-02 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-01 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-30 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-29 | 1.1842元 | 1.1842元 |