天弘优质成长企业精选混合发起式C (015460.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理邢少雄基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1483元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (5955 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优质成长企业精选混合发起式(007202) |
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天弘优质成长企业精选混合发起式C(015460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-19 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-18 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-15 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-14 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-13 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-08 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-07 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-06 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-28 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-16 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-13 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-09 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-07 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-03 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-02 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-01 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-31 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-30 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-27 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-26 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-25 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-24 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-23 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-03-20 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-19 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-12 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-11 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-10 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |