天弘优质成长企业精选混合发起式C (015460.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0283元 (2026-02-27) 基金经理陆骥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (7297 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优质成长企业精选混合发起式A |
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天弘优质成长企业精选混合发起式C(015460) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.95元 | 342.45万 | 359.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 442.95万 | 456.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 567.25万 | 669.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 575.80万 | 687.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 599.88万 | 729.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 862.03万 | 1,012.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1,988.93万 | 2,519.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,095.92万 | 2,604.27万元 | -- |