天弘优质成长企业精选混合发起式C (015460.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理邢少雄基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8688元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.19% (7831 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优质成长企业精选混合发起式(007202) |
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天弘优质成长企业精选混合发起式C(015460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-07-23 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-22 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-07-21 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-20 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-07-17 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-07-16 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-14 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-10 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-09 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-08 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-07 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-03 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-02 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-01 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-30 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-29 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-26 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-25 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-06-24 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-23 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-22 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-18 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-17 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-16 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-11 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-08 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-04 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-03 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-02 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-01 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-28 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-27 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-25 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-22 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-21 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-20 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-19 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-18 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-15 | 1.1236元 | 1.1236元 |