天弘优质成长企业精选混合发起式C (015460.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0068元 (2026-03-04) 基金经理陆骥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (7183 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优质成长企业精选混合发起式A |
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天弘优质成长企业精选混合发起式C(015460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-02 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-02-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-26 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-25 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-02-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-02-11 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-02-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-06 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-05 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-02 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-01-28 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-27 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-20 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-01-19 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-01-16 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-01-15 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-01-14 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-01-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-01-12 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-09 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-01-08 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-01-07 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-01-06 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-01-05 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-12-31 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-12-30 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-12-29 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-12-26 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-12-25 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-24 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-12-23 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2025-12-22 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-12-19 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-12-18 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-12-17 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-16 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-15 | 0.9314元 | 0.9314元 |