天弘优质成长企业精选混合发起式C (015460.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0068元 (2026-03-04) 基金经理陆骥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (7175 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优质成长企业精选混合发起式A |
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天弘优质成长企业精选混合发起式C(015460) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,002.83万 | 76.34% |
| (其中) 股票 | 6,002.83万 | 76.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,334.26万 | 16.97% |
| 3 | 其他资产 | 526.38万 | 6.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,365.77万 | 55.52% |
| 金融业 | 340.09万 | 4.32% |
| 租赁和商务服务业 | 338.55万 | 4.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276.66万 | 3.52% |
| 建筑业 | 182.91万 | 2.33% |
| 房地产业 | 157.77万 | 2.01% |
| 采矿业 | 85.08万 | 1.08% |
| 卫生和社会工作 | 80.15万 | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.97万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.70万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 46.19万 | 0.59% |
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