兴华安丰纯债C (015452.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理周天基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0419元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5320 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安丰纯债(015451) |
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兴华安丰纯债C(015452) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 109.98万 | 105.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 153.49万 | 148.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 217.86万 | 211.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 213.72万 | 209.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 669.66万 | 653.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 37.02万 | 36.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,316.56 | 4,078.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,294.29 | 4,098.00元 | -- |