兴华安丰纯债C (015452.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理周天基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0419元 (2026-07-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5345 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安丰纯债(015451) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴华安丰纯债C(015452) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0.0525 元 | 4,078.00 | 214.10元 | 4.96% | 4.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |