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净值&收盘价
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概况
公告
兴华安丰纯债C
(015452.jj )
兴华基金管理有限公司
申
基金经理
周天
基金类型
债券型
成立日期
2022-04-15
总资产规模
109.98万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0419
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.29%
(5320 / 7413)
相关基金:
主从基金:
兴华安丰纯债(015451)
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兴华安丰纯债C(015452) - 历史资产组合