兴华安丰纯债C (015452.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理周天基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0419元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5320 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安丰纯债(015451) |
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兴华安丰纯债C(015452) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.12% | 0.21% | 0.18% | 0.33% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.14% |
| 2025 | -0.06% | -0.13% | 1.52% | 0.28% | 0.14% | 0.11% | -0.19% | -0.22% | 0.14% | 0.43% | 0.09% | 0.27% | 2.41% |
| 2024 | 0.29% | 0.29% | 0.11% | 0.22% | 0.44% | 0.24% | 0.32% | -0.10% | -0.06% | 0.14% | 0.44% | 0.43% | 2.80% |
| 2023 | 0.28% | 0.36% | 0.51% | 0.35% | 0.31% | 0.16% | 0.20% | 0.21% | -0.12% | 0.12% | 0.16% | 0.31% | 2.86% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.04% | 0.38% | -0.04% | 0.59% | 0.09% | 0.05% | 0.22% | -0.56% | -0.15% | 0.61% |