申万菱信绿色纯债债券型发起式C (015446.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9933元 (2026-02-13) 基金经理乔健生叶瑜珍管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7011 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信绿色纯债债券型发起式A |
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申万菱信绿色纯债债券型发起式C(015446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9933元 | 1.0090元 |
| 2026-02-12 | 0.9933元 | 1.0090元 |
| 2026-02-11 | 0.9933元 | 1.0090元 |
| 2026-02-10 | 0.9933元 | 1.0090元 |
| 2026-02-09 | 0.9933元 | 1.0090元 |
| 2026-02-06 | 0.9932元 | 1.0089元 |
| 2026-02-05 | 0.9931元 | 1.0088元 |
| 2026-02-04 | 0.9931元 | 1.0088元 |
| 2026-02-03 | 0.9932元 | 1.0089元 |
| 2026-02-02 | 0.9931元 | 1.0088元 |
| 2026-01-30 | 0.9930元 | 1.0087元 |
| 2026-01-29 | 0.9931元 | 1.0088元 |
| 2026-01-28 | 0.9930元 | 1.0087元 |
| 2026-01-27 | 0.9930元 | 1.0087元 |
| 2026-01-26 | 0.9931元 | 1.0088元 |
| 2026-01-23 | 0.9930元 | 1.0087元 |
| 2026-01-22 | 0.9930元 | 1.0087元 |
| 2026-01-21 | 0.9929元 | 1.0086元 |
| 2026-01-20 | 0.9929元 | 1.0086元 |
| 2026-01-19 | 0.9928元 | 1.0085元 |
| 2026-01-16 | 0.9928元 | 1.0085元 |
| 2026-01-15 | 0.9928元 | 1.0085元 |
| 2026-01-14 | 0.9928元 | 1.0085元 |
| 2026-01-13 | 0.9927元 | 1.0084元 |
| 2026-01-12 | 0.9928元 | 1.0085元 |
| 2026-01-09 | 0.9927元 | 1.0084元 |
| 2026-01-08 | 0.9926元 | 1.0083元 |
| 2026-01-07 | 0.9925元 | 1.0082元 |
| 2026-01-06 | 0.9926元 | 1.0083元 |
| 2026-01-05 | 0.9927元 | 1.0084元 |
| 2025-12-31 | 0.9927元 | 1.0084元 |
| 2025-12-30 | 0.9929元 | 1.0086元 |
| 2025-12-29 | 0.9931元 | 1.0088元 |
| 2025-12-26 | 0.9939元 | 1.0096元 |
| 2025-12-25 | 0.9941元 | 1.0098元 |
| 2025-12-24 | 0.9942元 | 1.0099元 |
| 2025-12-23 | 0.9944元 | 1.0101元 |
| 2025-12-22 | 0.9945元 | 1.0102元 |
| 2025-12-19 | 0.9952元 | 1.0109元 |
| 2025-12-18 | 0.9954元 | 1.0111元 |
| 2025-12-17 | 0.9955元 | 1.0112元 |
| 2025-12-16 | 0.9956元 | 1.0113元 |
| 2025-12-15 | 0.9958元 | 1.0115元 |
| 2025-12-12 | 0.9966元 | 1.0123元 |
| 2025-12-11 | 0.9969元 | 1.0126元 |
| 2025-12-10 | 0.9969元 | 1.0126元 |
| 2025-12-09 | 0.9971元 | 1.0128元 |
| 2025-12-08 | 0.9973元 | 1.0130元 |
| 2025-12-05 | 0.9980元 | 1.0137元 |
| 2025-12-04 | 0.9982元 | 1.0139元 |