申万菱信绿色纯债债券型发起式C (015446.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9966元 (2025-12-12) 基金经理乔健生叶瑜珍管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (6703 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信绿色纯债债券型发起式A |
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申万菱信绿色纯债债券型发起式C(015446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9966元 | 1.0123元 |
| 2025-12-11 | 0.9969元 | 1.0126元 |
| 2025-12-10 | 0.9969元 | 1.0126元 |
| 2025-12-09 | 0.9971元 | 1.0128元 |
| 2025-12-08 | 0.9973元 | 1.0130元 |
| 2025-12-05 | 0.9980元 | 1.0137元 |
| 2025-12-04 | 0.9982元 | 1.0139元 |
| 2025-12-03 | 0.9986元 | 1.0143元 |
| 2025-12-02 | 0.9988元 | 1.0145元 |
| 2025-12-01 | 0.9991元 | 1.0148元 |
| 2025-11-28 | 0.9998元 | 1.0155元 |
| 2025-11-27 | 1.0000元 | 1.0157元 |
| 2025-11-26 | 1.0003元 | 1.0160元 |
| 2025-11-25 | 1.0007元 | 1.0164元 |
| 2025-11-24 | 1.0009元 | 1.0166元 |
| 2025-11-21 | 1.0008元 | 1.0165元 |
| 2025-11-20 | 1.0008元 | 1.0165元 |
| 2025-11-19 | 1.0010元 | 1.0167元 |
| 2025-11-18 | 1.0010元 | 1.0167元 |
| 2025-11-17 | 1.0010元 | 1.0167元 |
| 2025-11-14 | 1.0011元 | 1.0168元 |
| 2025-11-13 | 1.0011元 | 1.0168元 |
| 2025-11-12 | 1.0011元 | 1.0168元 |
| 2025-11-11 | 1.0011元 | 1.0168元 |
| 2025-11-10 | 1.0011元 | 1.0168元 |
| 2025-11-07 | 1.0011元 | 1.0168元 |
| 2025-11-06 | 1.0011元 | 1.0168元 |
| 2025-11-05 | 1.0012元 | 1.0169元 |
| 2025-11-04 | 1.0013元 | 1.0170元 |
| 2025-11-03 | 1.0013元 | 1.0170元 |
| 2025-10-31 | 1.0013元 | 1.0170元 |
| 2025-10-30 | 1.0012元 | 1.0169元 |
| 2025-10-29 | 1.0010元 | 1.0167元 |
| 2025-10-28 | 1.0011元 | 1.0168元 |
| 2025-10-27 | 1.0009元 | 1.0166元 |
| 2025-10-24 | 1.0008元 | 1.0165元 |
| 2025-10-23 | 1.0009元 | 1.0166元 |
| 2025-10-22 | 1.0009元 | 1.0166元 |
| 2025-10-21 | 1.0018元 | 1.0175元 |
| 2025-10-20 | 1.0018元 | 1.0175元 |
| 2025-10-17 | 1.0018元 | 1.0175元 |
| 2025-10-16 | 1.0018元 | 1.0175元 |
| 2025-10-15 | 1.0017元 | 1.0174元 |
| 2025-10-14 | 1.0017元 | 1.0174元 |
| 2025-10-13 | 1.0017元 | 1.0174元 |
| 2025-10-10 | 1.0015元 | 1.0172元 |
| 2025-10-09 | 1.0018元 | 1.0175元 |
| 2025-09-30 | 1.0016元 | 1.0173元 |
| 2025-09-29 | 1.0016元 | 1.0173元 |
| 2025-09-26 | 1.0018元 | 1.0175元 |