申万菱信绿色纯债债券型发起式C (015446.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理乔健生叶瑜珍基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9989元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (7047 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信绿色纯债债券型发起式(015445) |
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申万菱信绿色纯债债券型发起式C(015446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9989元 | 1.0146元 |
| 2026-06-11 | 0.9988元 | 1.0145元 |
| 2026-06-10 | 0.9986元 | 1.0143元 |
| 2026-06-09 | 0.9984元 | 1.0141元 |
| 2026-06-08 | 0.9983元 | 1.0140元 |
| 2026-06-05 | 0.9979元 | 1.0136元 |
| 2026-06-04 | 0.9978元 | 1.0135元 |
| 2026-06-03 | 0.9976元 | 1.0133元 |
| 2026-06-02 | 0.9976元 | 1.0133元 |
| 2026-06-01 | 0.9975元 | 1.0132元 |
| 2026-05-29 | 0.9972元 | 1.0129元 |
| 2026-05-28 | 0.9967元 | 1.0124元 |
| 2026-05-27 | 0.9966元 | 1.0123元 |
| 2026-05-26 | 0.9964元 | 1.0121元 |
| 2026-05-25 | 0.9963元 | 1.0120元 |
| 2026-05-22 | 0.9960元 | 1.0117元 |
| 2026-05-21 | 0.9960元 | 1.0117元 |
| 2026-05-20 | 0.9958元 | 1.0115元 |
| 2026-05-19 | 0.9958元 | 1.0115元 |
| 2026-05-18 | 0.9957元 | 1.0114元 |
| 2026-05-15 | 0.9956元 | 1.0113元 |
| 2026-05-14 | 0.9957元 | 1.0114元 |
| 2026-05-13 | 0.9957元 | 1.0114元 |
| 2026-05-12 | 0.9956元 | 1.0113元 |
| 2026-05-11 | 0.9954元 | 1.0111元 |
| 2026-05-08 | 0.9952元 | 1.0109元 |
| 2026-05-07 | 0.9951元 | 1.0108元 |
| 2026-05-06 | 0.9950元 | 1.0107元 |
| 2026-04-30 | 0.9950元 | 1.0107元 |
| 2026-04-29 | 0.9950元 | 1.0107元 |
| 2026-04-28 | 0.9947元 | 1.0104元 |
| 2026-04-27 | 0.9945元 | 1.0102元 |
| 2026-04-24 | 0.9947元 | 1.0104元 |
| 2026-04-23 | 0.9947元 | 1.0104元 |
| 2026-04-22 | 0.9948元 | 1.0105元 |
| 2026-04-21 | 0.9948元 | 1.0105元 |
| 2026-04-20 | 0.9947元 | 1.0104元 |
| 2026-04-17 | 0.9946元 | 1.0103元 |
| 2026-04-16 | 0.9945元 | 1.0102元 |
| 2026-04-15 | 0.9946元 | 1.0103元 |
| 2026-04-14 | 0.9946元 | 1.0103元 |
| 2026-04-13 | 0.9946元 | 1.0103元 |
| 2026-04-10 | 0.9945元 | 1.0102元 |
| 2026-04-09 | 0.9945元 | 1.0102元 |
| 2026-04-08 | 0.9945元 | 1.0102元 |
| 2026-04-07 | 0.9944元 | 1.0101元 |
| 2026-04-03 | 0.9943元 | 1.0100元 |
| 2026-04-02 | 0.9942元 | 1.0099元 |
| 2026-04-01 | 0.9942元 | 1.0099元 |
| 2026-03-31 | 0.9942元 | 1.0099元 |