申万菱信绿色纯债债券型发起式C (015446.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理乔健生叶瑜珍基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9999元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (6968 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信绿色纯债债券型发起式(015445) |
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申万菱信绿色纯债债券型发起式C(015446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9999元 | 1.0156元 |
| 2026-07-23 | 0.9999元 | 1.0156元 |
| 2026-07-22 | 0.9999元 | 1.0156元 |
| 2026-07-21 | 1.0003元 | 1.0160元 |
| 2026-07-20 | 1.0004元 | 1.0161元 |
| 2026-07-17 | 1.0004元 | 1.0161元 |
| 2026-07-16 | 1.0003元 | 1.0160元 |
| 2026-07-15 | 1.0005元 | 1.0162元 |
| 2026-07-14 | 1.0005元 | 1.0162元 |
| 2026-07-13 | 1.0005元 | 1.0162元 |
| 2026-07-10 | 1.0005元 | 1.0162元 |
| 2026-07-09 | 1.0006元 | 1.0163元 |
| 2026-07-08 | 1.0007元 | 1.0164元 |
| 2026-07-07 | 1.0007元 | 1.0164元 |
| 2026-07-06 | 1.0008元 | 1.0165元 |
| 2026-07-02 | 1.0007元 | 1.0164元 |
| 2026-07-01 | 1.0006元 | 1.0163元 |
| 2026-06-30 | 1.0008元 | 1.0165元 |
| 2026-06-29 | 1.0011元 | 1.0168元 |
| 2026-06-26 | 1.0009元 | 1.0166元 |
| 2026-06-25 | 1.0008元 | 1.0165元 |
| 2026-06-24 | 1.0006元 | 1.0163元 |
| 2026-06-23 | 1.0006元 | 1.0163元 |
| 2026-06-22 | 1.0007元 | 1.0164元 |
| 2026-06-18 | 1.0006元 | 1.0163元 |
| 2026-06-17 | 1.0002元 | 1.0159元 |
| 2026-06-16 | 0.9999元 | 1.0156元 |
| 2026-06-15 | 0.9994元 | 1.0151元 |
| 2026-06-12 | 0.9989元 | 1.0146元 |
| 2026-06-11 | 0.9988元 | 1.0145元 |
| 2026-06-10 | 0.9986元 | 1.0143元 |
| 2026-06-09 | 0.9984元 | 1.0141元 |
| 2026-06-08 | 0.9983元 | 1.0140元 |
| 2026-06-05 | 0.9979元 | 1.0136元 |
| 2026-06-04 | 0.9978元 | 1.0135元 |
| 2026-06-03 | 0.9976元 | 1.0133元 |
| 2026-06-02 | 0.9976元 | 1.0133元 |
| 2026-06-01 | 0.9975元 | 1.0132元 |
| 2026-05-29 | 0.9972元 | 1.0129元 |
| 2026-05-28 | 0.9967元 | 1.0124元 |
| 2026-05-27 | 0.9966元 | 1.0123元 |
| 2026-05-26 | 0.9964元 | 1.0121元 |
| 2026-05-25 | 0.9963元 | 1.0120元 |
| 2026-05-22 | 0.9960元 | 1.0117元 |
| 2026-05-21 | 0.9960元 | 1.0117元 |
| 2026-05-20 | 0.9958元 | 1.0115元 |
| 2026-05-19 | 0.9958元 | 1.0115元 |
| 2026-05-18 | 0.9957元 | 1.0114元 |
| 2026-05-15 | 0.9956元 | 1.0113元 |
| 2026-05-14 | 0.9957元 | 1.0114元 |