建信福泽安泰混合(FOF) C (015442.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2878元 (2026-04-02) 基金经理姜华王志鹏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (1166 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽安泰混合(FOF) A |
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建信福泽安泰混合(FOF) C(015442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-04-01 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-03-31 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-30 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-27 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-26 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-03-25 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-24 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-23 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-20 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-19 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-03-18 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-17 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-03-16 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-13 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-03-12 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-11 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-03-10 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-03-09 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-03-06 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-03-05 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-03-04 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-03-03 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-03-02 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-02-27 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-02-26 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-02-25 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-02-24 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-02-12 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-02-11 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-02-10 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-02-09 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-02-06 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-02-05 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-02-04 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-02-03 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-02-02 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-30 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-01-29 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-01-28 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-01-27 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-01-26 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-01-23 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-01-22 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-01-21 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-01-20 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-01-19 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-01-16 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-15 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-01-14 | 1.2818元 | 1.2818元 |