建信福泽安泰混合(FOF) C (015442.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2886元 (2026-02-03) 基金经理姜华王志鹏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (1208 / 1369) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽安泰混合(FOF) A |
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建信福泽安泰混合(FOF) C(015442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-02-02 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-30 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-01-29 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-01-28 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-01-27 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-01-26 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-01-23 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-01-22 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-01-21 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-01-20 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-01-19 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-01-16 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-15 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-01-14 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-01-13 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-01-12 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-01-09 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-01-08 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-01-07 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-01-06 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-05 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-12-30 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-12-29 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-12-26 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-25 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2025-12-24 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-12-23 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-12-22 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-12-19 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-12-18 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-17 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-16 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-12-15 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-12 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-12-11 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-12-10 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-12-09 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-12-08 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-12-05 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-12-04 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-12-03 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-12-02 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-12-01 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-11-28 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-11-27 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-11-26 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-11-25 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-11-24 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-11-21 | 1.2393元 | 1.2393元 |