建信福泽安泰混合(FOF) C (015442.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2886元 (2026-02-03) 基金经理姜华王志鹏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (1241 / 1366) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽安泰混合(FOF) A |
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建信福泽安泰混合(FOF) C(015442) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2,497.98 | 1,968.00元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 211.19万 | 163.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 940.30 | 772.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 917.68 | 772.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 932.96 | 772.00元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 923.08 | 772.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 931.26 | 772.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,866.89 | 1,565.00元 | -- |