建信福泽安泰混合(FOF) C (015442.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜华王志鹏基金类型FOF成立日期2022-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2765元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (1286 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽安泰混合（FOF）(005217) |
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建信福泽安泰混合(FOF) C(015442) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 7.37亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,497.98 | 1,968.00元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 211.19万 | 163.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 940.30 | 772.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 917.68 | 772.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 932.96 | 772.00元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 923.08 | 772.00元 | -- |