建信福泽安泰混合(FOF) C (015442.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜华王志鹏基金类型FOF成立日期2022-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2886元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (1166 / 1577) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽安泰混合（FOF）(005217) |
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建信福泽安泰混合(FOF) C(015442) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-07-22 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-07-21 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-07-20 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-07-17 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-16 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-07-15 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-07-14 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-13 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-10 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-09 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-08 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-07-07 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-07-06 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-07-03 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-02 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-07-01 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-30 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-06-29 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-26 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-25 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-24 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-23 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-22 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-18 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-17 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-16 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-15 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-12 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-06-11 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-10 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-09 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-08 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-06-05 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-04 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-03 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-02 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-01 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-29 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-28 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-27 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-26 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-25 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-22 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-21 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-20 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-05-19 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-18 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-05-15 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-05-14 | 1.2922元 | 1.2922元 |