建信福泽安泰混合(FOF) C (015442.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜华王志鹏基金类型FOF成立日期2022-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2875元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (1290 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽安泰混合（FOF）(005217) |
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建信福泽安泰混合(FOF) C(015442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-20 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-05-19 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-18 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-05-15 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-05-14 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-13 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-12 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-11 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-08 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-07 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-06 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-04-29 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-28 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-27 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-24 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-23 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-22 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-04-21 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-20 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-17 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-16 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-15 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-14 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-13 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-10 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-09 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-08 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-07 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-04-03 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-02 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-04-01 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-03-31 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-30 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-27 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-26 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-03-25 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-24 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-23 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-20 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-19 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-03-18 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-17 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-03-16 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-13 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-03-12 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-11 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-03-10 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-03-09 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-03-06 | 1.2973元 | 1.2973元 |