信澳智选先锋一年持有期混合A (015440.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3166元 (2026-03-13) 基金经理朱然郭敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率649.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (3398 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智选先锋一年持有期混合C |
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信澳智选先锋一年持有期混合A(015440) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 7,492.58万 | 6,294.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1.02亿 | 8,365.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 1.49亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1.60亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1.73亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 1.49亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1.41亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.46亿 | 2.22亿元 | -- |