信澳智选先锋一年持有期混合A (015440.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5185元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率11.09倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.25% (2448 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智选先锋一年持有期混合C |
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信澳智选先锋一年持有期混合A(015440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-05-14 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-05-13 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-05-12 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-11 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-05-08 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-05-07 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-05-06 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-04-30 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-04-29 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-04-28 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-04-27 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-04-24 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-23 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-04-22 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-04-21 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-04-20 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-04-17 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-04-16 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-04-15 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-14 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-04-13 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-04-10 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-09 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-08 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-07 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-03 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-02 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-01 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-03-31 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-30 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-27 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-26 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-25 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-24 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-23 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-20 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-03-19 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-18 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-03-17 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-16 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-13 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-03-12 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-11 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-03-10 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-09 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-06 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-05 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-04 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-03-03 | 1.2936元 | 1.2936元 |