信澳智选先锋一年持有期混合A (015440.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6163元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率11.09倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.10% (1784 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智选先锋一年持有期混合C |
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信澳智选先锋一年持有期混合A(015440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-08-27 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-08-26 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-08-25 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-08-24 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-08-21 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-08-20 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-08-19 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-08-18 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-08-17 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-08-14 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-08-13 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-08-12 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-08-11 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-08-10 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-08-07 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-08-06 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-08-05 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-08-04 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-08-03 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-07-31 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-07-30 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-07-29 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-07-28 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-07-27 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-07-24 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-23 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-07-22 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-07-21 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-07-20 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-07-17 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-07-16 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-07-15 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-07-14 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-07-13 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-07-10 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-07-09 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-07-08 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-07-07 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-07-06 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-07-03 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-07-02 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-07-01 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-06-30 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-06-29 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-06-26 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-06-25 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-06-24 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-06-23 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-06-22 | 1.9974元 | 1.9974元 |