信澳智选先锋一年持有期混合A (015440.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2984元 (2026-03-10) 基金经理朱然郭敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率649.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3654 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智选先锋一年持有期混合C |
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信澳智选先锋一年持有期混合A(015440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-09 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-06 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-05 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-04 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-03-03 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-02 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-02-27 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-02-26 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-02-25 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-02-24 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-13 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-02-12 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-02-11 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-02-10 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-02-09 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-02-06 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-02-05 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-02-04 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-02-03 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-02-02 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-30 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-01-29 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-28 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-01-27 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-01-26 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-01-23 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-01-22 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-21 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-01-20 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-19 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-01-16 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-01-15 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-01-14 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-13 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-01-12 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-01-09 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-08 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-01-07 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-01-06 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-01-05 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-31 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-30 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-29 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-26 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-25 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-24 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-23 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-22 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-19 | 1.1374元 | 1.1374元 |