信澳智选先锋一年持有期混合A (015440.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9125元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率11.09倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.35% (1369 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智选先锋一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳智选先锋一年持有期混合A(015440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-07-02 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-07-01 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-06-30 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-06-29 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-06-26 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-06-25 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-06-24 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-06-23 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-06-22 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-06-18 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-06-17 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-06-16 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-06-15 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-06-12 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-06-11 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-06-10 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-06-09 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-06-08 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-06-05 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-06-04 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-06-03 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-06-02 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-06-01 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-05-29 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-05-28 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-05-27 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-05-26 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-05-25 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-05-22 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-05-21 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-05-20 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-05-19 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-05-18 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-05-15 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-05-14 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-05-13 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-05-12 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-11 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-05-08 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-05-07 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-05-06 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-04-30 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-04-29 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-04-28 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-04-27 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-04-24 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-23 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-04-22 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-04-21 | 1.3906元 | 1.3906元 |