信澳智选先锋一年持有期混合A (015440.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6163元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率11.09倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.10% (1784 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智选先锋一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳智选先锋一年持有期混合A(015440) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,899.61万 | 87.30% |
| (其中) 股票 | 9,899.61万 | 87.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,400.27万 | 12.35% |
| 3 | 其他资产 | 39.32万 | 0.35% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,560.86万 | 66.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,324.80万 | 11.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 782.65万 | 6.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231.30万 | 2.04% |
加载中......