信澳智选先锋一年持有期混合A (015440.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3240元 (2026-03-12) 基金经理朱然郭敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率649.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% (3376 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智选先锋一年持有期混合C |
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信澳智选先锋一年持有期混合A(015440) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,288.90万 | 86.17% |
| (其中) 股票 | 8,288.90万 | 86.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,322.95万 | 13.75% |
| 3 | 其他资产 | 7.64万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,217.87万 | 64.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 677.78万 | 7.05% |
| 采矿业 | 194.63万 | 2.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.46%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 754.51万 | 7.84% |
| 基础材料 | 262.82万 | 2.73% |
| 工业 | 181.29万 | 1.88% |
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