信澳智选先锋一年持有期混合A (015440.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5639元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率11.09倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.05% (2262 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智选先锋一年持有期混合C |
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信澳智选先锋一年持有期混合A(015440) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,576.17万 | 76.81% |
| (其中) 股票 | 5,576.17万 | 76.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 968.06万 | 13.33% |
| 3 | 其他资产 | 715.79万 | 9.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,844.56万 | 66.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294.90万 | 4.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.02%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 192.90万 | 2.66% |
| 信息技术 | 122.12万 | 1.68% |
| 基础材料 | 121.69万 | 1.68% |
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