信澳智选先锋一年持有期混合A (015440.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5185元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率11.09倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.25% (2448 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智选先锋一年持有期混合C |
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信澳智选先锋一年持有期混合A(015440) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 199.28万元 | 1.20% | 33.21万元 | 0.20% |
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 115.80万元 | 1.20% | 19.30万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 212.16万元 | 1.20% | 35.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 103.63万元 | 1.20% | 17.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |