太平安元债券A(015437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-25 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-24 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-08-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-19 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-18 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-17 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-14 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-10 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-07 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-06 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-05 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-04 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-03 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-31 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-30 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-29 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-28 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-27 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-24 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-23 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-22 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-21 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-20 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-17 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-16 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-15 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-14 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-13 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-10 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-09 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-08 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-07 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-06 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-07-02 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-07-01 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-30 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-29 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-26 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-25 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-06-24 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-23 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-22 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-17 | 1.1747元 | 1.1747元 |