太平安元债券A(015437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-10-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-10-14 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-10-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-10-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-10-09 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-10-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-30 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-09-29 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-09-28 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-09-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-09-23 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-09-22 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-09-21 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-09-18 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-09-17 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-09-16 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-09-15 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-09-14 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-09-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-09-10 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-09-09 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-09-08 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-09-07 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-09-04 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-09-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-09-02 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-09-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-31 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-28 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-27 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-25 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-24 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-08-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-19 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-18 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-17 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-14 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-10 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-07 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-06 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-05 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-04 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-03 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-31 | 1.1298元 | 1.1298元 |