太平安元债券A(015437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-07-02 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-07-01 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-30 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-29 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-26 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-25 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-06-24 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-23 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-22 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-17 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-16 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-15 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-10 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-09 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-08 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-05 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-04 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-03 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-02 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-01 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-29 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-28 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-27 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-25 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-22 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-21 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-19 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-18 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-13 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-12 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-08 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-07 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-06 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-30 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-29 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-28 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-24 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-23 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-21 | 1.0917元 | 1.0917元 |