太平安元债券A(015437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-13 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-12 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-08 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-07 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-06 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-30 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-29 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-28 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-24 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-23 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-21 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-17 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-16 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-15 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-14 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-08 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-07 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-02 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-01 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-31 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-30 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-26 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-25 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-23 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-19 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-18 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-13 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-11 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-10 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-05 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |