太平安元债券A (015437.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金经理苏大明史彦刚基金类型债券型成立日期2022-05-05总资产规模1.20亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1068元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率302.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5257 / 7516)
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太平安元债券A(015437) - 历史分红派息及拆分数据列表

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