太平安元债券A(015437) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.04亿 | 9,881.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.06亿 | 9,882.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.08亿 | 9,881.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.03亿 | 9,881.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.03亿 | 9,881.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.03亿 | 9,881.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.00亿 | 9,881.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.01亿 | 9,881.16万元 | -- |