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公告
金元顺安鼎泰债券A
(015434.jj )
金元顺安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-19
总资产规模
148.61万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0743
元
(
2026-01-16
)
基金经理
闵杭
章文凝
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-01
)
持仓换手率
87.35%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.92%
(806 / 7187)
相关基金:
主从基金:
金元顺安鼎泰债券C
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金元顺安鼎泰债券A(015434) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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金元顺安鼎泰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
148.61万
139.67万
元
--
2025-06-30
1.04
元
88.35万
84.82万
元
--
2025-03-31
1.03
元
69.96万
68.00万
元
--
2024-12-31
1.02
元
61.26万
59.87万
元
--
2024-09-30
1.01
元
9.98万
9.93万
元
--
2024-07-16
--
--
10.92万
元
--