金元顺安鼎泰债券A(015434) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 248.62万 | 226.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 133.54万 | 125.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 148.61万 | 139.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 88.35万 | 84.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 69.96万 | 68.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 61.26万 | 59.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9.98万 | 9.93万元 | -- |
| 2024-07-16 | -- | -- | 10.92万元 | -- |