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概况
公告
金元顺安鼎泰债券A
(015434.jj )
金元顺安基金管理有限公司
申
基金经理
闵杭
章文凝
廖宇乐
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-19
总资产规模
110.73万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0890
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
108.64%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.04%
(1187 / 7475)
相关基金:
主从基金:
金元顺安鼎泰债券C
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金元顺安鼎泰债券A(015434) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
金元顺安鼎泰债券型证券投资基金
基金简称
金元顺安鼎泰债券
基金主代码
015434
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-07-16
总份额
3,996.65万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
金元顺安基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
金元顺安鼎泰债券A
金元顺安鼎泰债券C
子基金场内简称
子基金代码
015434
015435
子基金份额
102.64万
份
(
2026-06-30
)
3,894.01万
份
(
2026-06-30
)