金元顺安鼎泰债券A(015434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-14 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-07 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-06 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-29 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-24 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-22 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-21 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-16 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-15 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-14 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-10 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-09 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-07 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-03 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-02 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-01 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-31 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-30 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-26 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-25 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-23 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-20 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-19 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-18 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-17 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-13 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-12 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-11 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-09 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-06 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-04 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-03 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-02 | 1.1017元 | 1.1017元 |