金元顺安鼎泰债券A(015434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-08 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-07 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-02 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-01 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-30 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-29 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-25 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-24 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-15 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-09 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-08 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-05 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-04 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-03 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-02 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-01 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-29 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-28 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-26 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-22 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-21 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-19 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-14 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-07 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-06 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-29 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |