金元顺安鼎泰债券A(015434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-09 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-07 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-06 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-31 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-30 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-25 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-24 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-23 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-22 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-19 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-17 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-16 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-12 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-11 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-10 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-08 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-05 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-04 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-01 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-28 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-27 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-11-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-11-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-24 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-21 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-20 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-11-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-18 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-17 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-11-14 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-13 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-11-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-11 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-11-10 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-11-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-11-06 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-05 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-11-04 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-11-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-10-31 | 1.0761元 | 1.0761元 |