金元顺安鼎泰债券A(015434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-09-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-09-09 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-09-08 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-09-07 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-09-04 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-09-03 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-09-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-09-01 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-31 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-28 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-27 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-08-26 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-21 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-19 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-08-18 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-17 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-14 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-13 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-12 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-11 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-10 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-07 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-06 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-05 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-04 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-03 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-31 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-30 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-28 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-27 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-23 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-22 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-21 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-17 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-16 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-15 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-14 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-10 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-08 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-07 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |