金元顺安鼎泰债券A(015434) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 634.05万 | 14.09% |
| (其中) 股票 | 634.05万 | 14.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,579.09万 | 79.54% |
| (其中) 债券 | 3,579.09万 | 79.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 2.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 157.57万 | 3.50% |
| 5 | 其他资产 | 29.03万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.09%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 261.65万 | 5.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236.50万 | 5.26% |
| 制造业 | 72.11万 | 1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.03万 | 0.87% |
| 采矿业 | 24.75万 | 0.55% |
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