金元顺安鼎泰债券A(015434) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 888.65万 | 14.06% |
| (其中) 股票 | 888.65万 | 14.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,969.38万 | 78.60% |
| (其中) 债券 | 4,969.38万 | 78.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 108.10万 | 1.71% |
| 4 | 其他资产 | 356.30万 | 5.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 381.70万 | 6.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.80万 | 2.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.81万 | 1.63% |
| 金融业 | 92.30万 | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.32万 | 1.30% |
| 建筑业 | 55.40万 | 0.88% |
| 采矿业 | 24.56万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 16.76万 | 0.27% |
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