东吴月月享30天持有期短债A (015426.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1052元 (2026-02-10) 基金经理邵笛王明欣管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4492 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴月月享30天持有期短债C |
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东吴月月享30天持有期短债A(015426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-05 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-30 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-29 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-26 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-23 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-22 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-21 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-19 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-14 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-13 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-07 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-06 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-31 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-30 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-26 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-24 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-23 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-22 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-17 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-16 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-15 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-11 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-09 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-05 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-04 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-02 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-01 | 1.1019元 | 1.1019元 |