东吴月月享30天持有期短债A (015426.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛王明欣基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1106元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4569 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴月月享30天持有期短债C |
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东吴月月享30天持有期短债A(015426) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 5,876.65万 | 5,301.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6,074.56万 | 5,507.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 5,940.18万 | 5,410.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 7,431.50万 | 6,794.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6,346.70万 | 5,853.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.34亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3.99亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4.46亿 | 4.17亿元 | -- |