东吴月月享30天持有期短债A (015426.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛王明欣基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1115元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4589 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴月月享30天持有期短债C |
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东吴月月享30天持有期短债A(015426) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.57亿 | 97.88% |
| (其中) 债券 | 2.57亿 | 97.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 442.76万 | 1.69% |
| 3 | 其他资产 | 114.71万 | 0.44% |
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