东吴月月享30天持有期短债A (015426.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛王明欣基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1170元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4578 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴月月享30天持有期短债C |
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东吴月月享30天持有期短债A(015426) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.67亿 | 99.14% |
| (其中) 债券 | 2.67亿 | 99.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 169.05万 | 0.63% |
| 3 | 其他资产 | 63.77万 | 0.24% |
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