中信建投景安债券A(015410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0267元 | 1.0857元 |
| 2026-06-15 | 1.0260元 | 1.0850元 |
| 2026-06-12 | 1.0259元 | 1.0849元 |
| 2026-06-11 | 1.0256元 | 1.0846元 |
| 2026-06-10 | 1.0261元 | 1.0851元 |
| 2026-06-09 | 1.0265元 | 1.0855元 |
| 2026-06-08 | 1.0270元 | 1.0860元 |
| 2026-06-05 | 1.0273元 | 1.0863元 |
| 2026-06-04 | 1.0275元 | 1.0865元 |
| 2026-06-03 | 1.0272元 | 1.0862元 |
| 2026-06-02 | 1.0275元 | 1.0865元 |
| 2026-06-01 | 1.0275元 | 1.0865元 |
| 2026-05-29 | 1.0272元 | 1.0862元 |
| 2026-05-28 | 1.0270元 | 1.0860元 |
| 2026-05-27 | 1.0266元 | 1.0856元 |
| 2026-05-26 | 1.0259元 | 1.0849元 |
| 2026-05-25 | 1.0251元 | 1.0841元 |
| 2026-05-22 | 1.0247元 | 1.0837元 |
| 2026-05-21 | 1.0248元 | 1.0838元 |
| 2026-05-20 | 1.0249元 | 1.0839元 |
| 2026-05-19 | 1.0249元 | 1.0839元 |
| 2026-05-18 | 1.0241元 | 1.0831元 |
| 2026-05-15 | 1.0237元 | 1.0827元 |
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.0828元 |
| 2026-05-13 | 1.0237元 | 1.0827元 |
| 2026-05-12 | 1.0234元 | 1.0824元 |
| 2026-05-11 | 1.0233元 | 1.0823元 |
| 2026-05-08 | 1.0230元 | 1.0820元 |
| 2026-05-07 | 1.0228元 | 1.0818元 |
| 2026-05-06 | 1.0224元 | 1.0814元 |
| 2026-04-30 | 1.0227元 | 1.0817元 |
| 2026-04-29 | 1.0230元 | 1.0820元 |
| 2026-04-28 | 1.0222元 | 1.0812元 |
| 2026-04-27 | 1.0218元 | 1.0808元 |
| 2026-04-24 | 1.0222元 | 1.0812元 |
| 2026-04-23 | 1.0225元 | 1.0815元 |
| 2026-04-22 | 1.0226元 | 1.0816元 |
| 2026-04-21 | 1.0224元 | 1.0814元 |
| 2026-04-20 | 1.0222元 | 1.0812元 |
| 2026-04-17 | 1.0221元 | 1.0811元 |
| 2026-04-16 | 1.0215元 | 1.0805元 |
| 2026-04-15 | 1.0213元 | 1.0803元 |
| 2026-04-14 | 1.0210元 | 1.0800元 |
| 2026-04-13 | 1.0208元 | 1.0798元 |
| 2026-04-10 | 1.0205元 | 1.0795元 |
| 2026-04-09 | 1.0203元 | 1.0793元 |
| 2026-04-08 | 1.0205元 | 1.0795元 |
| 2026-04-07 | 1.0204元 | 1.0794元 |
| 2026-04-03 | 1.0202元 | 1.0792元 |
| 2026-04-02 | 1.0199元 | 1.0789元 |