中信建投景安债券A(015410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0166元 | 1.0756元 |
| 2026-01-15 | 1.0163元 | 1.0753元 |
| 2026-01-14 | 1.0162元 | 1.0752元 |
| 2026-01-13 | 1.0162元 | 1.0752元 |
| 2026-01-12 | 1.0159元 | 1.0749元 |
| 2026-01-09 | 1.0152元 | 1.0742元 |
| 2026-01-08 | 1.0149元 | 1.0739元 |
| 2026-01-07 | 1.0141元 | 1.0731元 |
| 2026-01-06 | 1.0150元 | 1.0740元 |
| 2026-01-05 | 1.0162元 | 1.0752元 |
| 2025-12-31 | 1.0168元 | 1.0758元 |
| 2025-12-30 | 1.0161元 | 1.0751元 |
| 2025-12-29 | 1.0167元 | 1.0757元 |
| 2025-12-26 | 1.0185元 | 1.0775元 |
| 2025-12-25 | 1.0184元 | 1.0774元 |
| 2025-12-24 | 1.0186元 | 1.0776元 |
| 2025-12-23 | 1.0181元 | 1.0771元 |
| 2025-12-22 | 1.0174元 | 1.0764元 |
| 2025-12-19 | 1.0180元 | 1.0770元 |
| 2025-12-18 | 1.0170元 | 1.0760元 |
| 2025-12-17 | 1.0172元 | 1.0762元 |
| 2025-12-16 | 1.0156元 | 1.0746元 |
| 2025-12-15 | 1.0156元 | 1.0746元 |
| 2025-12-12 | 1.0169元 | 1.0759元 |
| 2025-12-11 | 1.0183元 | 1.0773元 |
| 2025-12-10 | 1.0173元 | 1.0763元 |
| 2025-12-09 | 1.0165元 | 1.0755元 |
| 2025-12-08 | 1.0155元 | 1.0745元 |
| 2025-12-05 | 1.0159元 | 1.0749元 |
| 2025-12-04 | 1.0154元 | 1.0744元 |
| 2025-12-03 | 1.0175元 | 1.0765元 |
| 2025-12-02 | 1.0185元 | 1.0775元 |
| 2025-12-01 | 1.0194元 | 1.0784元 |
| 2025-11-28 | 1.0194元 | 1.0784元 |
| 2025-11-27 | 1.0189元 | 1.0779元 |
| 2025-11-26 | 1.0193元 | 1.0783元 |
| 2025-11-25 | 1.0202元 | 1.0792元 |
| 2025-11-24 | 1.0220元 | 1.0810元 |
| 2025-11-21 | 1.0218元 | 1.0808元 |
| 2025-11-20 | 1.0228元 | 1.0818元 |
| 2025-11-19 | 1.0232元 | 1.0822元 |
| 2025-11-18 | 1.0244元 | 1.0834元 |
| 2025-11-17 | 1.0241元 | 1.0831元 |
| 2025-11-14 | 1.0233元 | 1.0823元 |
| 2025-11-13 | 1.0235元 | 1.0825元 |
| 2025-11-12 | 1.0244元 | 1.0834元 |
| 2025-11-11 | 1.0236元 | 1.0826元 |
| 2025-11-10 | 1.0234元 | 1.0824元 |
| 2025-11-07 | 1.0225元 | 1.0815元 |
| 2025-11-06 | 1.0229元 | 1.0819元 |