中信建投景安债券A(015410) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 9.95亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 18.75亿 | 17.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 14.53亿 | 14.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 27.67亿 | 26.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 15.80亿 | 14.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 15.94亿 | 15.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.28亿 | 17.39亿元 | -- |