中信建投景安债券A (015410.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-04-20总资产规模9.95亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0159元 (2026-01-12) 基金经理许健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5815 / 7199)
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中信建投景安债券A(015410) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-12	2024-12-12	0.049 元	14.77亿	7,239.67万元	4.52%	4.52%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。