中信建投景安债券A(015410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0284元 | 1.0874元 |
| 2026-07-13 | 1.0282元 | 1.0872元 |
| 2026-07-10 | 1.0287元 | 1.0877元 |
| 2026-07-09 | 1.0286元 | 1.0876元 |
| 2026-07-08 | 1.0287元 | 1.0877元 |
| 2026-07-07 | 1.0280元 | 1.0870元 |
| 2026-07-06 | 1.0279元 | 1.0869元 |
| 2026-07-03 | 1.0269元 | 1.0859元 |
| 2026-07-02 | 1.0272元 | 1.0862元 |
| 2026-07-01 | 1.0271元 | 1.0861元 |
| 2026-06-30 | 1.0280元 | 1.0870元 |
| 2026-06-29 | 1.0293元 | 1.0883元 |
| 2026-06-26 | 1.0284元 | 1.0874元 |
| 2026-06-25 | 1.0281元 | 1.0871元 |
| 2026-06-24 | 1.0268元 | 1.0858元 |
| 2026-06-23 | 1.0268元 | 1.0858元 |
| 2026-06-22 | 1.0276元 | 1.0866元 |
| 2026-06-18 | 1.0275元 | 1.0865元 |
| 2026-06-17 | 1.0273元 | 1.0863元 |
| 2026-06-16 | 1.0267元 | 1.0857元 |
| 2026-06-15 | 1.0260元 | 1.0850元 |
| 2026-06-12 | 1.0259元 | 1.0849元 |
| 2026-06-11 | 1.0256元 | 1.0846元 |
| 2026-06-10 | 1.0261元 | 1.0851元 |
| 2026-06-09 | 1.0265元 | 1.0855元 |
| 2026-06-08 | 1.0270元 | 1.0860元 |
| 2026-06-05 | 1.0273元 | 1.0863元 |
| 2026-06-04 | 1.0275元 | 1.0865元 |
| 2026-06-03 | 1.0272元 | 1.0862元 |
| 2026-06-02 | 1.0275元 | 1.0865元 |
| 2026-06-01 | 1.0275元 | 1.0865元 |
| 2026-05-29 | 1.0272元 | 1.0862元 |
| 2026-05-28 | 1.0270元 | 1.0860元 |
| 2026-05-27 | 1.0266元 | 1.0856元 |
| 2026-05-26 | 1.0259元 | 1.0849元 |
| 2026-05-25 | 1.0251元 | 1.0841元 |
| 2026-05-22 | 1.0247元 | 1.0837元 |
| 2026-05-21 | 1.0248元 | 1.0838元 |
| 2026-05-20 | 1.0249元 | 1.0839元 |
| 2026-05-19 | 1.0249元 | 1.0839元 |
| 2026-05-18 | 1.0241元 | 1.0831元 |
| 2026-05-15 | 1.0237元 | 1.0827元 |
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.0828元 |
| 2026-05-13 | 1.0237元 | 1.0827元 |
| 2026-05-12 | 1.0234元 | 1.0824元 |
| 2026-05-11 | 1.0233元 | 1.0823元 |
| 2026-05-08 | 1.0230元 | 1.0820元 |
| 2026-05-07 | 1.0228元 | 1.0818元 |
| 2026-05-06 | 1.0224元 | 1.0814元 |
| 2026-04-30 | 1.0227元 | 1.0817元 |