景顺长城成长趋势股票A类 (015408.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖刘力思基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6117元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率301.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.41% (1650 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长趋势股票C类 |
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景顺长城成长趋势股票A类(015408) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1.00亿 | 8,793.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1.19亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1.80亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1.92亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.19亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 2.75亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3.76亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 3.62亿 | 3.79亿元 | -- |