景顺长城成长趋势股票A类 (015408.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘力思基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4212元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率206.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.01% (1933 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长趋势股票C类 |
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景顺长城成长趋势股票A类(015408) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 101.99万元 | 1.20% | 17.00万元 | 0.20% |
| 2026-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 299.91万元 | 1.20% | 49.98万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 177.79万元 | 1.20% | 29.63万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 533.75万元 | 1.20% | 88.96万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |