景顺长城成长趋势股票A类 (015408.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖刘力思基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5273元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率301.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.83% (1635 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长趋势股票C类 |
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景顺长城成长趋势股票A类(015408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-06-11 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-06-10 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-06-09 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-06-08 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-06-05 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-06-04 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-06-03 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-06-02 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-06-01 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-05-29 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-05-28 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-05-27 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-05-26 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-05-25 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-05-22 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-05-21 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-05-20 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-05-19 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-05-18 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-05-15 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-05-14 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-05-13 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-05-12 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-05-11 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-05-08 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-05-07 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-05-06 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-04-30 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-04-29 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-28 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-04-27 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-24 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-04-23 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-04-22 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-04-21 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-04-20 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-04-17 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-16 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-15 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-14 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-13 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-10 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-09 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-04-08 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-07 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-03 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-02 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-01 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-31 | 1.1373元 | 1.1373元 |