景顺长城成长趋势股票A类 (015408.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘力思基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4212元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率206.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.01% (1933 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长趋势股票C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城成长趋势股票A类(015408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-08-28 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-08-27 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-08-26 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-08-25 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-08-24 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-08-21 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-08-20 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-08-19 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-08-18 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-08-17 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-08-14 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-08-13 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-08-12 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-08-11 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-08-10 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-08-07 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-08-06 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-08-05 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-08-04 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-08-03 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-07-31 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-07-30 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-29 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-07-28 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-07-27 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-07-24 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-07-23 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-07-22 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-07-21 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-07-20 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-07-17 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-07-16 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-07-15 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-07-14 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-07-13 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-07-10 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-07-09 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-07-08 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-07-07 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-07-06 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-07-03 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-07-02 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-07-01 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-06-30 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-06-29 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-06-26 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-06-25 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-06-24 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-06-23 | 1.7014元 | 1.7014元 |