景顺长城成长趋势股票A类 (015408.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2901元 (2026-02-13) 基金经理张靖刘力思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率109.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (2499 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长趋势股票C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城成长趋势股票A类(015408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-02-12 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-02-11 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-02-10 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-02-09 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-02-06 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-05 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-02-04 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-02-03 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-02-02 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-01-30 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-01-29 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-28 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-01-27 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-01-26 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-01-23 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-01-22 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-01-21 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-01-20 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-01-19 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-16 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-01-15 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-01-14 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-01-13 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-12 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-01-09 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-01-08 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-07 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-01-06 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-01-05 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-31 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-30 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-29 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-12-26 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-25 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-24 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-23 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-22 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-19 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-18 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-16 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-15 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-12 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-11 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-10 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-09 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-08 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-04 | 1.1202元 | 1.1202元 |