景顺长城成长趋势股票A类 (015408.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1621元 (2025-12-31) 基金经理张靖刘力思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率109.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (3118 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长趋势股票C类 |
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景顺长城成长趋势股票A类(015408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-30 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-29 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-12-26 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-25 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-24 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-23 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-22 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-19 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-18 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-16 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-15 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-12 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-11 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-10 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-09 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-08 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-04 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-02 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-01 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-11-28 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-27 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-26 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-11-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-11-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-21 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-11-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-11-19 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-17 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-11-14 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-11-12 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-11-11 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-11-10 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-11-07 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-11-06 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-11-05 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-04 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-03 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-10-31 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-10-30 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-10-29 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-10-28 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-10-27 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-10-24 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-10-23 | 1.1309元 | 1.1309元 |