景顺长城成长趋势股票A类 (015408.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘力思基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3870元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率206.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.12% (2062 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长趋势股票C类 |
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景顺长城成长趋势股票A类(015408) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.78亿 | 90.25% |
| (其中) 股票 | 2.78亿 | 90.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 565.88万 | 1.84% |
| (其中) 债券 | 565.88万 | 1.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,859.72万 | 6.03% |
| 4 | 其他资产 | 581.63万 | 1.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 40.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,638.56万 | 8.56% |
| 综合 | 1,259.92万 | 4.09% |
| 采矿业 | 1,149.40万 | 3.73% |
| 建筑业 | 809.54万 | 2.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.19%) |
|---|---|---|
| 科技 | 4,574.53万 | 14.83% |
| 材料 | 3,431.35万 | 11.13% |
| 非必需消费品 | 1,374.19万 | 4.46% |
| 工业 | 237.84万 | 0.77% |
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