景顺长城成长趋势股票A类 (015408.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖刘力思基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6117元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率301.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.41% (1650 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长趋势股票C类 |
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景顺长城成长趋势股票A类(015408) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 86.87% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 86.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 433.25万 | 3.65% |
| (其中) 债券 | 433.25万 | 3.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,118.62万 | 9.43% |
| 4 | 其他资产 | 5.41万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,387.27万 | 28.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,104.98万 | 17.74% |
| 综合 | 524.80万 | 4.42% |
| 租赁和商务服务业 | 397.26万 | 3.35% |
| 采矿业 | 343.23万 | 2.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,109.00 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.91%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,429.70万 | 12.05% |
| 非必需消费品 | 929.88万 | 7.84% |
| 材料 | 655.13万 | 5.52% |
| 工业 | 318.22万 | 2.68% |
| 通讯 | 215.85万 | 1.82% |
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