景顺长城成长趋势股票A类 (015408.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2901元 (2026-02-13) 基金经理张靖刘力思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率109.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (2499 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长趋势股票C类 |
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景顺长城成长趋势股票A类(015408) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 90.27% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 90.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,358.01万 | 9.24% |
| 3 | 其他资产 | 72.00万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,455.80万 | 30.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,443.17万 | 16.62% |
| 采矿业 | 1,462.18万 | 9.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138.90万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.30万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.39%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,600.48万 | 10.89% |
| 材料 | 1,376.60万 | 9.37% |
| 非必需消费品 | 1,141.47万 | 7.77% |
| 工业 | 409.19万 | 2.78% |
| 通讯 | 232.64万 | 1.58% |
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