景顺长城成长趋势股票A类 (015408.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1621元 (2025-12-31) 基金经理张靖刘力思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率109.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (3137 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长趋势股票C类 |
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景顺长城成长趋势股票A类(015408) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 88.72% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 88.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,403.37万 | 11.06% |
| 3 | 其他资产 | 47.94万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 48.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,801.15万 | 12.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,368.53万 | 6.30% |
| 采矿业 | 234.34万 | 1.08% |
| 批发和零售业 | 12.88万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.16%) |
|---|---|---|
| 科技 | 2,582.23万 | 11.88% |
| 非必需消费品 | 893.63万 | 4.11% |
| 通讯 | 514.51万 | 2.37% |
| 工业 | 390.34万 | 1.80% |
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