国寿安保稳弘混合E (015407.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理唐笑天基金类型混合型成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1274元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (5941 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳弘混合(011027) 、国寿安保稳弘混合C |
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国寿安保稳弘混合E(015407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-04 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-03 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-02 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-01 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-29 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-28 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-27 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-26 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-22 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-21 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-19 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-18 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-15 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-14 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-13 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-12 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-11 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-07 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-06 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-29 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-28 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-23 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-22 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-21 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-16 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-07 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-03 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-02 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-01 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-31 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-30 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-26 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |