国寿安保稳弘混合E (015407.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理唐笑天基金类型混合型成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1104元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5817 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳弘混合(011027) 、国寿安保稳弘混合C |
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国寿安保稳弘混合E(015407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-15 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-14 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-13 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-10 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-09 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-07-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-07 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-06 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-03 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-02 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-01 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-30 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-29 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-26 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-25 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-23 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-22 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-18 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-17 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-16 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-15 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-12 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-11 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-10 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-09 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-08 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-05 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-04 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-03 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-02 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-01 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-29 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-28 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-27 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-26 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-22 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-21 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-19 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-18 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-15 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-14 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-13 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-12 | 1.1325元 | 1.1325元 |