估值
净值&收盘价
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概况
公告
国寿安保稳弘混合E
(015407.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金经理
唐笑天
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-22
总资产规模
27.97万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1274
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.89%
(5941 / 9232)
相关基金:
主从基金:
国寿安保稳弘混合(011027)
、
国寿安保稳弘混合C
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国寿安保稳弘混合E(015407) - 历史资产组合