国寿安保稳弘混合E(015407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-01 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-31 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-30 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-26 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-18 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-17 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-16 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-13 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-12 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-11 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-06 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-05 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-04 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-03 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-02 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-02-26 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-02-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-09 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-06 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-05 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-02-04 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-02-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-02 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-28 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-27 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-23 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-19 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-16 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |