国寿安保稳弘混合E(015407) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 31.17万 | 26.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 27.97万 | 26.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 59.23万 | 56.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 94.06万 | 87.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 37.43万 | 37.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 181.00万 | 183.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 78.50万 | 83.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 78.29万 | 83.68万元 | -- |