国寿安保稳弘混合E (015407.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理唐笑天基金类型混合型成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1297元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (6295 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳弘混合(011027) 、国寿安保稳弘混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳弘混合E(015407) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 27.97万 | 26.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 59.23万 | 56.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 94.06万 | 87.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 37.43万 | 37.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 181.00万 | 183.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 78.50万 | 83.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 78.29万 | 83.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 68.00万 | 74.81万元 | -- |