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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国寿安保稳弘混合E
(015407.jj )
申
基金经理
唐笑天
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-22
总资产规模
31.17万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1004
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.18%
(6115 / 9409)
相关基金:
主从基金:
国寿安保稳弘混合A
、
国寿安保稳弘混合C
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国寿安保稳弘混合E(015407) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
国寿安保稳弘混合型证券投资基金
基金简称
国寿安保稳弘混合
基金主代码
011027
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-03-18
总份额
3,705.95万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
基金托管人
华泰证券股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国寿安保稳弘混合A
国寿安保稳弘混合C
国寿安保稳弘混合E
子基金场内简称
子基金代码
011027
011028
015407
子基金份额
3,122.09万
份
(
2026-06-30
)
557.34万
份
(
2026-06-30
)
26.52万
份
(
2026-06-30
)