南方潜力新蓝筹混合C (015396.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理钟贇基金类型混合型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5801元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率13.62% (1870 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方潜力新蓝筹混合(000327) |
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南方潜力新蓝筹混合C(015396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.5801元 | 3.8102元 |
| 2026-05-21 | 3.5013元 | 3.7314元 |
| 2026-05-20 | 3.6307元 | 3.8608元 |
| 2026-05-19 | 3.5730元 | 3.8031元 |
| 2026-05-18 | 3.5358元 | 3.7659元 |
| 2026-05-15 | 3.4897元 | 3.7198元 |
| 2026-05-14 | 3.4993元 | 3.7294元 |
| 2026-05-13 | 3.5743元 | 3.8044元 |
| 2026-05-12 | 3.5328元 | 3.7629元 |
| 2026-05-11 | 3.4874元 | 3.7175元 |
| 2026-05-08 | 3.4249元 | 3.6550元 |
| 2026-05-07 | 3.4504元 | 3.6805元 |
| 2026-05-06 | 3.3800元 | 3.6101元 |
| 2026-04-30 | 3.2994元 | 3.5295元 |
| 2026-04-29 | 3.2598元 | 3.4899元 |
| 2026-04-28 | 3.2230元 | 3.4531元 |
| 2026-04-27 | 3.2651元 | 3.4952元 |
| 2026-04-24 | 3.2454元 | 3.4755元 |
| 2026-04-23 | 3.2496元 | 3.4797元 |
| 2026-04-22 | 3.2913元 | 3.5214元 |
| 2026-04-21 | 3.1814元 | 3.4115元 |
| 2026-04-20 | 3.1632元 | 3.3933元 |
| 2026-04-17 | 3.1268元 | 3.3569元 |
| 2026-04-16 | 3.0670元 | 3.2971元 |
| 2026-04-15 | 2.9745元 | 3.2046元 |
| 2026-04-14 | 2.9895元 | 3.2196元 |
| 2026-04-13 | 2.9265元 | 3.1566元 |
| 2026-04-10 | 2.9125元 | 3.1426元 |
| 2026-04-09 | 2.8662元 | 3.0963元 |
| 2026-04-08 | 2.8578元 | 3.0879元 |
| 2026-04-07 | 2.7376元 | 2.9677元 |
| 2026-04-03 | 2.7115元 | 2.9416元 |
| 2026-04-02 | 2.6916元 | 2.9217元 |
| 2026-04-01 | 2.7391元 | 2.9692元 |
| 2026-03-31 | 2.6694元 | 2.8995元 |
| 2026-03-30 | 2.7301元 | 2.9602元 |
| 2026-03-27 | 2.6971元 | 2.9272元 |
| 2026-03-26 | 2.6856元 | 2.9157元 |
| 2026-03-25 | 2.7472元 | 2.9773元 |
| 2026-03-24 | 2.6799元 | 2.9100元 |
| 2026-03-23 | 2.6275元 | 2.8576元 |
| 2026-03-20 | 2.7490元 | 2.9791元 |
| 2026-03-19 | 2.7310元 | 2.9611元 |
| 2026-03-18 | 2.7781元 | 3.0082元 |
| 2026-03-17 | 2.7322元 | 2.9623元 |
| 2026-03-16 | 2.8310元 | 3.0611元 |
| 2026-03-13 | 2.8153元 | 3.0454元 |
| 2026-03-12 | 2.8094元 | 3.0395元 |
| 2026-03-11 | 2.8149元 | 3.0450元 |
| 2026-03-10 | 2.8162元 | 3.0463元 |