南方潜力新蓝筹混合C (015396.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7614元 (2026-03-05) 基金经理钟贇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (3587 / 9040) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方潜力新蓝筹混合A |
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南方潜力新蓝筹混合C(015396) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 557.07万元 | 1.20% | 92.85万元 | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,636.71万元 | 1.20% | 272.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 842.23万元 | 1.20% | 140.37万元 | 0.20% |
| 2024-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |