南方潜力新蓝筹混合C (015396.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理钟贇基金类型混合型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0854元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% (2480 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方潜力新蓝筹混合(000327) |
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南方潜力新蓝筹混合C(015396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.0854元 | 3.3155元 |
| 2026-07-22 | 3.1257元 | 3.3558元 |
| 2026-07-21 | 3.2597元 | 3.4898元 |
| 2026-07-20 | 3.0227元 | 3.2528元 |
| 2026-07-17 | 3.0957元 | 3.3258元 |
| 2026-07-16 | 3.3759元 | 3.6060元 |
| 2026-07-15 | 3.5051元 | 3.7352元 |
| 2026-07-14 | 3.5854元 | 3.8155元 |
| 2026-07-13 | 3.4579元 | 3.6880元 |
| 2026-07-10 | 3.5987元 | 3.8288元 |
| 2026-07-09 | 3.7649元 | 3.9950元 |
| 2026-07-08 | 3.5922元 | 3.8223元 |
| 2026-07-07 | 3.6536元 | 3.8837元 |
| 2026-07-06 | 3.6520元 | 3.8821元 |
| 2026-07-03 | 3.7182元 | 3.9483元 |
| 2026-07-02 | 3.7186元 | 3.9487元 |
| 2026-07-01 | 3.9614元 | 4.1915元 |
| 2026-06-30 | 4.1234元 | 4.3535元 |
| 2026-06-29 | 3.9966元 | 4.2267元 |
| 2026-06-26 | 3.9739元 | 4.2040元 |
| 2026-06-25 | 4.1300元 | 4.3601元 |
| 2026-06-24 | 4.0213元 | 4.2514元 |
| 2026-06-23 | 3.9302元 | 4.1603元 |
| 2026-06-22 | 4.0420元 | 4.2721元 |
| 2026-06-18 | 3.9926元 | 4.2227元 |
| 2026-06-17 | 3.8689元 | 4.0990元 |
| 2026-06-16 | 3.7982元 | 4.0283元 |
| 2026-06-15 | 3.7536元 | 3.9837元 |
| 2026-06-12 | 3.6089元 | 3.8390元 |
| 2026-06-11 | 3.6083元 | 3.8384元 |
| 2026-06-10 | 3.6073元 | 3.8374元 |
| 2026-06-09 | 3.6893元 | 3.9194元 |
| 2026-06-08 | 3.5194元 | 3.7495元 |
| 2026-06-05 | 3.6281元 | 3.8582元 |
| 2026-06-04 | 3.7250元 | 3.9551元 |
| 2026-06-03 | 3.6763元 | 3.9064元 |
| 2026-06-02 | 3.5877元 | 3.8178元 |
| 2026-06-01 | 3.4631元 | 3.6932元 |
| 2026-05-29 | 3.5557元 | 3.7858元 |
| 2026-05-28 | 3.6367元 | 3.8668元 |
| 2026-05-27 | 3.5604元 | 3.7905元 |
| 2026-05-26 | 3.6184元 | 3.8485元 |
| 2026-05-25 | 3.6341元 | 3.8642元 |
| 2026-05-22 | 3.5801元 | 3.8102元 |
| 2026-05-21 | 3.5013元 | 3.7314元 |
| 2026-05-20 | 3.6307元 | 3.8608元 |
| 2026-05-19 | 3.5730元 | 3.8031元 |
| 2026-05-18 | 3.5358元 | 3.7659元 |
| 2026-05-15 | 3.4897元 | 3.7198元 |
| 2026-05-14 | 3.4993元 | 3.7294元 |